铁路PPP项目融资风险识别与量化管理研究

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自上个世纪80年代末期PPP融资方式被提出以来，就吸引了许多学者的研究和分析。公私合作关系，即PPP（Public Private Partnerships）模式作为一种新型的项目融资模式，将政府、私人投资者和金融机构的优势结合起来，既减轻了财政压力，提高了运营效率和服务质量，同时也为私人投资者和相关金融机构带来稳定的收益，因此加快PPP在我国的研究和应用具有重要的理论意义和实用价值。不同的学者研究的方向和重点各不相同。本文重点研究铁路PPP融资项目风险量化的方法，主要研究内容包括以下几个方面。
　　首先，在阅读大量文献的基础上系统科学地总结出了铁路PPP项目融资风险因子核对表，为后续的研究工作做好了准备。
　　其次，在认真研究方差分析法的基础上，将方差分析引入融资风险因子量化中。本文系统介绍了方差分析的理论知识，并且将方差分析与贝叶斯检验理论相结合构建了铁路PPP项目融资风险因子量化的数理模型。
　　然后，将数理模型与铁路PPP项目融资风险评估相结合，详细介绍铁路PPP项目融资风险评价方法的应用步骤并总结铁路PPP融资项目风险因子处理措施核对表。
　　最后结合案例——“蒙西至华中煤运通道”项目，对铁路PPP项目风险因子量化数理模型的有效性进行了验证。经过验证得出该数理模型在铁路PPP项目风险因子的量化过程中较为有效的结论。
　　本文研究对铁路PPP项目的实施具有以下两方面的意义：通过建立铁路PPP融资模式的风险量化模型和风险评价体系，对铁路PPP项目融资风险处理措施进行分析和研究，在一定程度上补充和完善现有PPP项目融资风险评价问题的理论。另一方面，PPP项目融资风险量化的研究可以为PPP项目的投资者理性对待融资风险提供方法上的参考，能够有效的提高风险管理水平和降低风险管理成本。

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作者
吴晓丽;
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作者单位

兰州交通大学;

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授予单位兰州交通大学;
学科土木工程建造与管理
授予学位硕士
导师姓名顾伟红;
年度 2015
页码
总页数
原文格式 PDF
正文语种中文
中图分类铁路建设与发展;基本建设信贷;
关键词
铁路建设; 项目融资模式; 风险管理; 方差分析; 贝叶斯检验;

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1. PPP项目融资风险识别及量化分析 [J] . 苏浩 . 管理学家 . 2021,第010期
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