文摘
英文文摘
第1章绪论
1.1问题的提出
1.2企业现金管理概述
1.3企业持有现金的原因
1.4现金管理是企业发展到一定阶段的必然选择
第2章跨国公司现金管理研究
2.1跨国公司的组织结构对现金管理的影响
2.2跨国公司现金管理的主要特点
2.2.1复杂性和风险
2.2.2灵活性和套利机会
2.3中国跨国公司现金管理现状及需求分析
2.3.1中国跨国公司发展简介
2.3.2中国跨国公司经营中需要解决的问题
2.3.3中国跨国公司现金管理现状分析
2.3.4中国跨国公司现金管理需求分析
第3章商业银行现金管理研究
3.1银行现金管理业务的基本内容
3.2银行现金管理常用技术
3.2.1现金集中(Cash Concentration或Sweeping)
3.2.2资金池或称利息合计(Cash Pooling)
3.2.3净额结算(Netting)
3.2.4现金管理技术在中国的实用性分析
3.2.5财务公司和委托贷款在现金管理中的重要作用
3.3外资银行现金管理现状分析
3.4中资银行现金管理现状分析
3.4.1客户需求不断更新，中资银行服务能力存在差距
3.4.2市场竞争日趋激烈，中资银行竞争优势受到挑战
3.4.3中资银行的海外拓展对开展全球现金管理的影响
3.5银行电子化对银行全球现金管理业务的影响
第4章某国有商业银行对某中国跨国公司现金管理方案案例分析
4.1方案背景
4.2现金管理方案简介
4.2.1跨国公司国内组织结构分析
4.2.2账户设置
4.2.3网上银行主动收款/自动收款
4.2.4收款与付款管理
4.2.5流动性管理
4.3现金管理方案的分析评价
4.3.1现金管理方案的优势
4.3.2现金管理方案的不足
第5章中资商业银行对某跨国公司现金管理解决方案设想
5.1中资商业银行对中国跨国公司现金管理方案的总体模式
5.1.1建立海外现金管理分中心
5.1.2企业ERP系统和银行的无缝连接
5.1.3中资银行和外资银行的系统连接
5.2中资商业银行对中国跨国公司全球现金管理方案的总体方案
5.2.1跨国跨币种全方位支付方案
5.2.2收款解决方案
5.2.3全球流动资金管理
5.2.4投资管理
5.2.5筹资管理
5.2.6风险管理
5.2.7信息服务
5.3结论
致谢
参考文献
