区域金融风险的空间关联、传染效应与风险来源

荣梦杰; 李刚

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文章基于2000—2017年的面板数据,结合社会网络分析方法,分区域建立面板空间滞后模型,对三大经济区域的金融风险空间关联、风险传染及其风险系统来源进行研究。结果显示:三大经济区域的金融风险呈现明显的联动效应,风险波动幅度和大小较为接近;风险关联呈现空间网络结构,可分为四个不同的位置类型,其中,完全开放模块为区域金融风险的强风险源,经纪人模块为风险传染中介,地理位置和经济实力为影响地区所属模块的关键因素;银行市场和房地产市场为三大经济区域金融风险的主要系统来源。

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来源
《统计与决策》 |2020年第24期|119-124|共6页
作者
荣梦杰; 李刚;
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作者单位

湖北工业大学理学院;

武汉430068;

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正文语种 chi
中图分类其他统计调整;
关键词
区域金融风险; 反向传播人工神经网络; 社会网络分析; 面板空间滞后模型;

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