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王继霞; 赫梦钰;
河南师范大学数学与信息科学学院;
非广延统计理论; 投资组合选择; CVAR约束; 时变模型; HJB方程;
机译:具有权重约束的基于CVaR的大型投资组合选择模型
机译:风险资本(CaR)和风险价值(VaR)约束下的最优消费和投资组合选择理论
机译:用均值方差模型比较投资组合选择中的VaR和CVaR约束
机译:基于时变 - Copula-GARCH模型的股票投资组合的CVAR价值研究
机译:时变流动性约束下的最优投资组合执行
机译:不确定条件下基于背包问题的投资组合选择模型
机译:基于CVaR的Sharpe比率的最优投资组合选择:顺序线性规划方法(不确定性下的数学模型和决策)
机译:支持统计理论在操作测试设计与评估中的应用研究。附件C.在约束样本量条件下选择运行试验的实验设计的成本最优方法。
机译:用于生成感兴趣的地质体积的地统计学模型的系统和方法,该地理统计模型受到感兴趣的地质体积的基于过程的模型的约束
机译:基于统计模型将工作负载与最优系统设置相关联的方法
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