提高上市企业集团资金管理水平的路径研究

温志桃; 吴文华

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资金是企业的"血液",企业每一笔业务、每一位员工、每一个部门的正常运转都离不开"血液"的滋润,同时资金管理会创造利润,具有"造血"功能.当前部分企业集团没有意识到资金管理工作的重要性,没有结合资金管理在企业集团中的发展阶段特征,忽视了资金管理环境对资金管理水平的影响,不够重视企业集团其他部门与资金管理部门的协同工作,导致企业集团资金管理水平偏低,无法发挥资金"造血"的重要功能.因此,企业资金管理要做好两件事,一是保证资金安全,这项工作着重于制定完善的资金管理制度、完善资金业务操作程序和做好资金头寸管理;二是提高资金效益,要求企业积极规划,做好现金收益、收/付款收益和管理收益工作.

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来源
《现代商业》 |2021年第16期|190-192|共3页
作者
温志桃; 吴文华;
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作者单位

北海职业学院广西北海 524000;

广汇汽车服务股份公司上海 201100;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类企业财务管理;
关键词
企业集团; 资金管理; 路径;

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