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王雷; 闫红蕾; 张自力;
北京大学光华管理学院嘉实基金博士后站嘉实基金;
嘉实基金固定收益投资部;
嘉实基金;
信用债; 收益率曲面; 卷积神经网络; 信用债投资组合管理; 神经网络的可解释性;
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机译:静态和动态VaR约束的投资组合在委托投资组合管理中的应用
机译:信用利差可以帮助预测收益率曲线吗?
机译:使用数据挖掘来预测区间收益率的投资组合优化的极小极大模型
机译:使用EM算法校准多元广义双曲线分布,并应用于风险管理,投资组合优化和投资组合信用风险。
机译:复曲面人工晶状体和角膜缘松解切口在合并青光眼和白内障手术中的散光管理中的应用
机译:次级债作为市场约束的工具:英国银行业次级债收益率利差的风险敏感性
机译:伪标量介子衰变为轻子对的夸克模型预测:pi exp 0收益率E exp + E exp - ,eta收益率mu exp + mu exp - ,Ksub(L)Exp 0收益率mu exp + mu exp -
机译:现代投资组合理论(MPT)在财务规划和投资组合管理中的现实实现
机译:双债链信用链
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