集团资金集中管理模式研究：基于ZJ集团资金集中管理方案的设计

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摘要

第一章 导言

1．1 选题意义

1．2 研究思路及方法

1．2．1 研究思路

1．2．2 研究方法

1．3 企业集团资金管理相关理论基础

1．3．1 已有相关研究

1．3．2 理论基础

第二章 企业集团资金集中管理模式及其选择

2．1 资金集中管理的概念和目标

2．1．1 资金集中管理的概念

2．1．2 资金集中管理的目标

2．1．3 资金集中管理的原则

2．2 资金集中管理模式的初级阶段

2．2．1 统收统支模式

2．2．2 拨付备用金模式

2．3 资金集中管理模式的进一步发展

2．3．1 财务公司模式

2．3．2 结算中心模式

2．3．3 内部银行模式

2．3．4 资金集中管理的最高发展模式——现金池模式

2．4 资金集中管理模式分析比较

第三章 ZJ集团资金管理现行模式及其问题

3．1 ZJ集团基本情况、企业简介及发展历程

3．1．1 ZJ集团的行业背景和主要运营情况

3．1．2 ZJ集团现行的资金管理模式及其演进

3．2 ZJ集团资金管理存在的问题及其成因

3．2．1 目前运行的资金管理模式存在的问题

3．2．2 目前运行的资金管理模式问题的成因

3．2．3 ZJ集团资金管理现状及问题小结

第四章 ZJ集团资金集中管理模式方案设计

4．1 ZJ集团进行资金管理改革的必要性

4．2 ZJ集团资金集中模式的选择

4．2．1 资金管理体制角度

4．2．2 管理功能定位角度

4．2．3 zJ集团特有因素角度

4．3 ZJ集团资金集中管理的条件

4．4 ZJ集团公司资金集中管理重点解决的问题

4．5 具体方案的设计

4．5．1 ZJ集团资金集中管理的目标

4．5．2 结算中心的组织形式及管理模式

4．5．3 管理职能及结算中心人员岗位职责

4．5．4 结算中心主要业务流程及控制

4．5．5 结算中心网络以及电子系统管理及维护

4．5．6 风险管理

4．6 资金集中管理配套措施

第五章 启示与结论

5．1 从ZJ集团看我国施行资金集中管理面临的问题及对策

5．2 本文的结论和未来研究方向

参考文献