最佳现金持有量

摘要： 通常资本市场、银行、金融机构、投资机构对现金流的关注要远大于利润。 在企业实际经营过程中,利润和现金流不会同步,主要是因为利润和现金流量的来源不同。 利润是用来衡量业绩的会计数据,利润的质量取决于利润转换为现金流量的能力。 在分析利润质量时,重点是利润能否变现转换为现金流量,是否具有可持续性。 现金流直接关系企业发展,始终贯穿企业经营,企业经营活动从资金投入开始,任何一个行为都会与现金流产生关系。 如果企业现金流管理出现问题,企业将面临巨大风险。 为了帮助企业解决现金流管控问题,识别现金流管理风险,构建完善的现金流管控体系,文章重点从认识和理解企业现金、企业现金流、现金流增减变动情形、企业现金流量管理问题及现金流管理运作几个方面提出解决方案,希望帮助企业实现健康运营和可持续发展。

摘要： 在医疗体制不断改革,医疗行业竞争力度加剧的背景下,为提高医院自有竞争力,加大现金管理力度,从最佳现金持有量随机模型的基本理论入手,以实际数据为基础,通过将样本医院的数据运用到随机模型中,较准确地测算出该医院最佳现金余额的控制范围,力求实现资金在安全性、流动性以及收益性三者之间达到均衡.

摘要： 文章以甘肃省平凉市为例,首先分析平凉市国库库存的整体运行情况,提出开展地方国库现金管理的必要性;其次以历史库存余额数据为依据,运用Baumol模型测算出最佳现金持有量;最后结合地方国库管理存在的问题提出相应的政策建议.

摘要： 文章在总结地方国库现金管理的现状的基础上,以庆阳市中心支库2012-2016年国库库存资金变化为例,比较了Baumol模型与Miller-Orr模型对国库最佳库存值的预测效果和适用性,分析结果证明,Baumol模型过程简单、结果直观,并充分考虑了各项成本,但假设条件要求现金支出流量持续稳定、且可预测,Miller-Orr模型则体现了现金余额的波动性并加入概率函数对最佳库存现金的需求,预测的结果是一个区间的数值,更有利于进行国库现金管理,但Miller-Orr模型要求投资收益率固定不变、转换成本不变等.文章认为在实际工作中,可以Miller-Orr模型为主,以Baumol模型为辅.最后提出了利用Miller-Orr模型测定地方国库现金最佳持有量需要改进措施和提高地方国库现金管理质量的政策建议.

摘要： 地铁公司的主营业务是地铁线路的项目投融资、建设、运营和附属资源开发.相对于一般的生产经营性企业而言,地铁公司的经营特点是建设投资支出大、资金收支体量大、自有资金非常少、政府拨付资金和外部融资资金为主要来源、还本付息负担重,地铁公司的产品即地铁运营具有准公益性和民生工程特征.本文对现金持有量经典理论和普遍方法在地铁公司的适用性进行了简要分析,对参数的合理界定问题进行了初步探索,并提出了降低现金持有量的建议,对地铁公司提高资金管理水平有一定的参考价值.

摘要： 现金是企业中流动性最强的资产，在激烈的市场竞争中，企业保持最佳现金持有量是非常必要的。目前大多数企业都持有高额的现金，这势必会影响现金的使用效率。本文在分析三种最佳现金持有量模型的基础上，对存货模型进行了修正，利用计算机模型，可以为企业提供一种能够满足实际需要的简便的最佳现金持有量确定方法。

摘要： 最佳现金持有水平既能满足企业日常业务的需要，又能最大限度减少因持有现金而丧失的潜在收益。本文结合医院现金管理的实际，详细介绍了医院资金管理现状，并对医院最佳现金持有量几种确认模式进行了分析。实践证明，最佳现金持有量是医院一项重要的财务决策。

摘要： 本发明涉及一种用于操作有价票据的设备(10、50、60、200)。该设备(10、50、60、200)包括一用于将数据从设备(10、50、60、200)经由移动无线电(24)发送至一服务单元(22)的无线电单元(20)。此外，该设备(10、50、60、200)包括一用于容纳现金盒(14a、14b)的保险箱(12、202)；其中，在该保险箱(12)中容纳有至少一个现金盒(14a、14b、200、204a、204b)。每个现金盒(14a、14b、200、204a、204b)均包括存储有由服务单元(22)对现金盒(14a、14b、200、204a、204b)进行确定性认证的认证数据的认证数据存储器(18a、18b、106、208a、208b)。该无线电单元(20)经由移动无线电(24)向该服务单元(22)传送该认证数据以及带有现金盒(14a、14b、200、204a、204b)的当前库存信息的库存数据。本发明的另一方面涉及一种多用于保持有价票据的现金盒(200、204a、204b)。

摘要： 本发明公开了一种确定水处理中混凝剂最佳投加量及最佳pH值的方法，包括如下步骤：(1)寻找混凝剂投加量的边界条件，确定混凝剂中的金属离子与待处理水中总磷的摩尔比的范围；(2)寻找pH值的边界条件，确定pH值的范围；(3)单纯形优化试验：取水样置于容器中，在混凝剂中金属离子与待处理水中总磷的摩尔比的范围之间、pH值的范围之间，任选三点，搅拌，沉淀，在液面下取液，测定正磷酸盐和总磷的浓度，根据结果确定水处理中混凝剂最佳投加量及最佳pH值。本发明的方法操作简便，可以方便地确定水处理中混凝剂的最佳投加量及最佳pH值，每种混凝剂的总磷去除率都达到最佳。提高污水处理厂、再生水厂的运行管理水平。

摘要： 本发明提供了一种基于优化的最佳现金模型的银行网点现金预测方法和系统，包括：基于最佳现金余额模型，建立优化的最佳现金模型；优化的最佳现金模型包括至少一个超参数；利用网格搜索算法，对优化的最佳现金模型中的超参数进行寻优，得到目标超参数；将目标超参数代入到优化的最佳现金模型，得到目标最高控制线和目标回归线；基于目标最高控制线和目标回归线，对目标银行网点的库存现金进行预测。本发明缓解了现有技术中存在的对于库存现金预测不准确的技术问题。

摘要： 本发明涉及一种用于操作有价票据的设备(10、50、60、200)。该设备(10、50、60、200)包括一用于将数据从设备(10、50、60、200)经由移动无线电(24)发送至一服务单元(22)的无线电单元(20)。此外，该设备(10、50、60、200)包括一用于容纳现金盒(14a、14b)的保险箱(12、202)；其中，在该保险箱(12)中容纳有至少一个现金盒(14a、14b、200、204a、204b)。每个现金盒(14a、14b、200、204a、204b)均包括存储有由服务单元(22)对现金盒(14a、14b、200、204a、204b)进行确定性认证的认证数据的认证数据存储器(18a、18b、106、208a、208b)。该无线电单元(20)经由移动无线电(24)向该服务单元(22)传送该该认证数据以及带有现金盒(14a、14b、200、204a、204b)的当前库存信息的库存数据。本发明的另一方面涉及一种多用于保持有价票据的现金盒(200、204a、204b)。

摘要： 本发明公开了一种确定橡胶改性沥青最佳橡胶类型及最佳橡胶掺量的方法，包括以下步骤：1)建立沥青的分子动力学模型、橡胶模型以及橡胶改性沥青模型；2)根据步骤1)构建的沥青的分子动力学模型、橡胶模型以及橡胶改性沥青模型进行结合能及溶解度参数的分子动力学模拟，得各类橡胶的溶解度参数、沥青的溶解度参数及各个橡胶参量下橡胶与沥青的结合能；3)计算各类橡胶的溶解度参数与沥青的溶解度参数之差，选取差值最小的橡胶作为橡胶改性沥青的最佳橡胶类型；同时选取结合能最大时对应的橡胶掺量作为橡胶改性沥青的最佳橡胶掺量，该方法能够确定橡胶改性沥青的最佳橡胶类型及最佳橡胶掺量。

摘要： 本发明公开了一种确定水处理中混凝剂最佳投加量及最佳pH的方法，包括如下步骤：(1)寻找混凝剂投加量的边界条件，确定混凝剂中的金属离子与待处理水中总磷的摩尔比的范围；(2)寻找pH的边界条件，确定pH值的范围；(3)单纯形优化试验：取水样置于容器中，在混凝剂中金属离子与待处理水中总磷的摩尔比的范围之间、pH的范围之间，任选三点，搅拌，沉淀，在液面下取液，测定正磷酸盐和总磷的浓度，根据结果确定水处理中混凝剂最佳投加量及最佳pH。本发明的方法操作简便，可以方便地确定水处理中混凝剂的最佳投加量及最佳pH，每种混凝剂的总磷去除率都达到最佳。提高污水处理厂、再生水厂的运行管理水平。

摘要： 本发明公开了一种护肤品个人最佳配方设计方法以及最佳配方为基础的任意量生产方法。最佳配方设计方法为数学模型A+S[1+0.05(40－T)]+(B+K1C)+D+K2E+F=X。其生产方法是预制基本水相A的倍数,预制基本油相B的倍数,并保温。根据数字模型确定各组成的用量。取水相加热加入各功能成分搅拌,再加入油相搅拌即可。该方法将原有护肤品生产、销售中生产企业为主导的模式变为以用户为主导的模式且实施方便简单,可适用于膏霜类,乳液类等多类护肤品的生产。

摘要： 本发明公开了一种银行自助设备的现金需求量预测方法及装置，可用于金融领域，其中方法包括：获得现金流出数据表和现金存入数据表；根据所述现金流出数据表和现金存入数据表，确定现金历史需求量数据；对所述现金历史需求量数据进行快速傅里叶变换，得到对应的双边频谱信息；根据所述双边频谱信息，确定周期性特征参数；根据所述周期性特征参数，进行银行自助设备的现金需求量预测。本发明可以进行银行自助设备的现金需求量预测，有效避免因人为选择存在的主观因素强、不确定性大、经常超过需求量的问题，减少波动。

摘要： 本发明公开了一种现金需求量预测方法、装置、电子设备以及可读存储介质，获取待测数据，所述待测数据包括：待分配现金时间、待分配现金的柜台所在地理位置信息、存取款影响参数、所述柜台的历史现金需求变化信息，将所述待测数据输入预构建的现金需求预测模型，通过所述现金需求预测模型确定所述柜台对应的预测待分配现金，其中，现金需求预测模型具有将所述柜台的预测待分配现金趋于柜台的实际所需最少现金的能力。实际所需最少现金是指在能够满足用户取款需求的前提下，使得柜台的现金剩余量最小。从而实现既可以避免在柜台存放现金过多，又能够满足用户取款需求的目的。

摘要： 本申请提供了一种现金需求量预测方法、装置和设备，其中，该方法包括：获取目标网点在目标周期前第一预定数量个周期的现金交易数据；调用预先建立的目标预测模型；将所述目标网点在目标周期前第一预定数量个周期的现金交易数据输入所述目标预测模型，对所述目标网点在所述目标周期中每日的现金需求量进行预测，得到所述目标网点在所述目标周期中每日的现金需求量的预测值。在本申请实施例中，以目标网点处的历史交易数据作为数据支持，并使用预先建立的目标预测模型对目标周期中每日的现金需求量进行预测，提高了现金需求量预测的准确性，在保证了银行目标网点的对外支付的前提下使目标网点的库存现金保持在较低水平，有效减少了无息资产占用。