现金池

摘要： 房地产企业的资金管理工作成效直接影响着企业的正常经营运转.现阶段,房地产企业在资金管理方面还面对着较多问题,需要展开优化处理.基于此,文章第一部分对本研究的背景与意义进行说明,强调了优化房地产企业资金管理工作的现实价值;第二部分对房地产企业资金管理的相关理论进行了简述;第三部分以W地产集团为例,对该企业在财务管理实践中存在的现实问题进行了分析,同时提出了资金管理体制的重点改革、项目融投资问题的优化改善、资金管理方法的持续性完善、强化人才培养、引入信息化的企业资金管理方式等房地产企业资金管理的优化展开路径.

摘要： 现金池模式是近年来流行于大型跨国企业和集团企业中并取得显著成效的一种集中和管理资金流动性的方法。但对我国中小企业而言,出于成本以及企业间的信任度考量,现金池模式极少被使用。通过建立模型,可以看出现金流模式若想在中小企业中推广,需要让中小企业形成利益集群,并严格控制企业的违约成本,使企业间的协同效益达到最大化。

摘要： 当前经济快速发展,我国集团公司数量逐渐增多,规模也在不断扩大。集团公司要实现稳定持续的运营就必须加强对资金的管理,改变传统财务管理思维,引入先进资金管理理念,通过统一调配资金实现资金的合理运用。集团公司资金集中管理模式主要有5种:统收统支、备用金拨付、结算中心、内部银行、财务公司。集团公司需要根据具体发展阶段选择合适的资金集中管理模式,最常用的资金集中管理方式是结算中心、内部银行和财务公司三种。集团资金管控是集团公司财务管理重点中的重点,再加上集团公司分公司多、组织机构链条长、涉及地域广阔、业务范围广泛、现金流涉及规模大、资金普遍分散、管控力度不足、资金有效利用率低等不利因素,因此只有通过采用资金集中管理才能更好地解决集团公司资金监督管理难度大的问题。本文从集团公司资金管理重要性着手,具体分析集团公司资金管理中制度、银企直联、信息化、人才方面存在的问题及原因,并针对这些问题提出改进集团公司资金集中管理的建议。

摘要： 在新冠肺炎疫情全球肆虐和碳达峰、碳中和等环保要求趋紧的双重影响下,全球制造业面临的经营风险和财务风险前所未有,不确定性风险显著增加。企业是积极预警还是被动防御,关系到其能否有效降低不确定性带来的冲击,也关系到企业应对复杂多变的内外部风险的措施。面对不利市场环境,部分陷入财务困境的企业由于存量资金支付能力不能满足偿债的流量需求,造成资金链断裂,出现资不抵债的局面。因此,企业的资金管理能力不仅要满足日常经营需要,还要考虑风险的应对能力,不断提高资金管理水平,是每个企业都要认真思考的课题。

摘要： 随着全世界经济全球化的持续推进和中国国内的创新发展的逐步推进,中国国内的跨地区、跨国家的大集团公司获取了很大的发展壮大新机遇,获得了高速发展壮大。与此同时,集团型公司企业在经营规模扩充的同一时间,也会面临着外部市场的竞争的日益加剧,怎样把握机遇变成公司发展的一个大难点。对任何的公司企业来讲,资金是公司企业存活和发展壮大的生命源泉。缺乏资本的支持,公司企业将停止发展壮大,甚至于造成破产清算。针对大型企业来讲,资金难题是牵制大型企业存活和发展的至关重要的问题。资金集中化,资金欠缺管控、基金运营效率不高等相关问题,怎样将适度有效的基金管理推上了一个新的高度。以求能充实学术界对“现金池”模式的探究与讨论,为其他集团公司构建和全面实施“现金池”模式给予适当借鉴。

摘要： 管理方式粗放导致资金使用效率低下、资金链断裂,这是众多企业集团普遍存在的问题.为深入研究企业集团资金集中管理各种模式的优劣与管理成效,文章以A集团为例分析实施资金集中管理前后的概况与成效,证实了现金池资金集中管理模式对A集团规避资金链断裂风险、提高资金管理水平、降低财务成本是有效手段,并提出进一步健全组织架构、完善制度建设、加强预算管理和信息化建设来保障资金集中管理的效率效果.

摘要： 现金池是一种资金管理方式,具有一定的特殊性,对现金池进行应用,便于企业集团对其分公司或子公司的资金进行集中管理.电力集团领导、管控的分公司、子公司诸多,有必要采取现金池资金集中管理模式对分公司、子公司的资金进行集中管理.与传统资金管理模式相比,现金池资金集中管理模式可以提高电力集团资金集中管理的效果,有利于增强电力集团资金管理效益.文章对现金池及其优势进行了分析,并对电力集团现金池资金集中管理模式及其应用思路进行了探讨,供相关人士借鉴、参考.

摘要： 随着市场经济的发展,财务管理对企业生存和发展的重要性日益突显。国有企业作为市场经济体制的重要组成部分,必须在适应外部宏观经济形势的前提下,完善内控体系建设,提高财务管理水平,提高国有资本保值增值率。传统的国有企业管理观念已经不能满足当前经济和政治形势的需要,财务管理的精细化全面化是大势所趋。营运资本管理作为公司财务管理的重要组成部分,对企业如何在激烈的市场经济下保持高效的运转具有重要意义。本文主要从营运资本管理介绍出发,对企业营运资本管理方面存在的问题进行阐述,并针对性提出解决措施,希望能为企业营运资本管理现状改善做出一定的贡献。

摘要： 随着市场经济的发展,财务管理对企业生存和发展的重要性日益突显.国有企业作为市场经济体制的重要组成部分,必须在适应外部宏观经济形势的前提下,完善内控体系建设,提高财务管理水平,提高国有资本保值增值率.传统的国有企业管理观念已经不能满足当前经济和政治形势的需要,财务管理的精细化全面化是大势所趋.营运资本管理作为公司财务管理的重要组成部分,对企业如何在激烈的市场经济下保持高效的运转具有重要意义.本文主要从营运资本管理介绍出发,对企业营运资本管理方面存在的问题进行阐述,并针对性提出解决措施,希望能为企业营运资本管理现状改善做出一定的贡献.

摘要： 现金池产品作为一种高效率的企业资金集中管理工具,在企业集团得到了广泛的应用[1],方便快捷的取得借款,并在现金溢余的时候,取得相应的利息收入.但是现金池作为一种新的资金组织运用形式,税务机关在对其运作过程中的税务问题作为其重点关注对象,相应的涉税风险也应运而生.本文分析剖析了现金池组建过程中涉及到的所得税、印花税、增值税等涉税风险,对未来现金池组建过程中的提出了远景的规划.

摘要： 本发明提供一种现金交易装置、外部终端、现金交易系统、现金交易方法。自动售货机(100)具有：现金收纳部(102)，其收纳多个币种的现金；现金储存发放部(104)，其执行从外部投入的现金向现金收纳部的储存、和把被收纳在现金收纳部中的现金向外部的发放中的至少任意一方；现金管理部(106)，其管理被收纳在现金收纳部中的各币种的现金的数量；和交易通知部(116)，其在被收纳在现金收纳部中的任意币种的现金的数量脱离了规定的适当范围的情况下，把任意币种视为脱离币种，进行通知，促使使用规定币种的现金进行交易，以抑制脱离币种脱离规定的适当范围。由此，可抑制因现金极度过剩或不足导致的不能继续进行交易处理的情况。

摘要： 本发明涉及一种用于导电地接触多个蓄电池单池端子(2)的单池连接器(1)，其中，所述单池连接器(1)具有多个相互抵接地设置的分段(5、6、7)。其中，第一数量的第一分段(5、6)由导电的金属材料制成并且第二数量的第二分段(7)由电绝缘的合成材料制成，其中，至少一个第二分段(7)分别设置在至少两个第一分段(5、6)之间。此外本发明涉及一种用于制造依据本发明的单池连接器的方法，其中，所述至少一个第二分段(7)与所述至少两个第一分段(5、6)借助于纳米成型方法相连接。再者，本发明涉及一种蓄电池模块(4)，其具有多个相互电连接的蓄电池单池(3)，其中，所述蓄电池单池(3)分别具有至少一个与所述蓄电池单池(3)的电极导电地连接的用于导电地接触所述蓄电池单池(3)的单池端子(2)，并且其中，至少第一数量的单池端子(2)借助于依据本发明的单池连接器(1)加以连接。

摘要： 本发明的现金处理系统能够防止现金转移处理中的操作员的误操作，能够高效率地执行现金转移处理。该系统具备进行现金转移出款的第一现金处理机、进行现金转移入款的第二现金处理机以及移动终端。移动终端具备：显示部，显示现金转移处理画面；操作部，在现金转移处理画面中受理包含现金信息的现金转移信息的输入；通信处理部，与第一现金处理机和第二现金处理机之间进行信息的发送和接收。第一现金处理机在从移动终端接收到现金转移信息中包含的现金转移出款信息的情况下，进行基于现金转移出款信息的现金支付，第二现金处理机在从移动终端接收到现金转移信息中包含的现金转移入款信息的情况下，进行基于现金转移入款信息的现金存入。

摘要： 本发明提供一种现金箱、现金箱的押运管理系统和现金箱的使用方法，现金箱包括箱体、箱盖、虹膜识别装置和电子锁；虹膜识别装置设置于箱体的外表面，用于采集开锁者的虹膜特征图像信息，并将虹膜特征图像信息与已存储在虹膜注册信息库中的虹膜注册信息比对，以验证开锁者的身份信息；若开锁者的身份信息验证通过，则发送开锁信号至电子锁。本发明提供的一种现金箱、现金箱的押运管理系统和现金箱的使用方法适用于在各种平台上使用，现金箱结构简单，安全性高；现金箱的使用方法方便快捷，现金箱的押运管理系统确保现金箱在押运途中处于安全可控范围之内，提高了整个系统的安全性。

摘要： 本发明提供一种现金钞箱管理系统、现金钞箱管理方法及现金钞箱。现金钞箱管理系统包括：现金钞箱、自助设备、清分机、读取装置以及控制装置。现金钞箱具备能够对开闭次数进行计数从而取得开闭计数值的开闭计数器、以及能够发送现金钞箱的包括开闭计数值的钞箱信息的发送部，开闭计数器设置于现金钞箱的内部，且无法被从现金钞箱的外部写入。控制装置能够与自助设备、清分机和读取装置进行通信以获得现金钞箱的包括开闭计数值的钞箱信息，并对现金钞箱的开闭计数值进行匹配检查。根据本发明的现金钞箱管理系统、现金钞箱管理方法及现金钞箱，押运员或管机员等在正常操作时能够任意地开闭现金钞箱，并且能够确保安全性。

摘要： 本发明公开一种现金循环机、基于现金循环机的现金业务管理方法。其所述现金业务管理方法包括：用户在银行柜员系统存款时，选择与现金循环机联机；现金循环机中的人机交互单元弹出获取银行客户现金存入/支出指令的操作界面；操作界面选择对应按键进行现金存入/支出操作，银行柜员系统发出对应的现金存入/支出控制信号；现金循环机根据现金存入/支出控制信号进行现金存入/支出。本发明可以增强现金的安全性，并提高银行现金处理的工作效率。

摘要： 本发明提供一种现金交易装置、外部终端、现金交易系统、现金交易方法。自动售货机(100)具有：现金收纳部(102)，其收纳多个币种的现金；现金储存发放部(104)，其执行从外部投入的现金向现金收纳部的储存、和把被收纳在现金收纳部中的现金向外部的发放中的至少任意一方；现金管理部(106)，其管理被收纳在现金收纳部中的各币种的现金的数量；和交易通知部(116)，其在被收纳在现金收纳部中的任意币种的现金的数量脱离了规定的适当范围的情况下，把任意币种视为脱离币种，进行通知，促使使用规定币种的现金进行交易，以抑制脱离币种脱离规定的适当范围。由此，可抑制因现金极度过剩或不足导致的不能继续进行交易处理的情况。

摘要： 本发明涉及一种用于导电地接触多个蓄电池单池端子(2)的单池连接器(1)，其中，所述单池连接器(1)具有多个相互抵接地设置的分段(5、6、7)。其中，第一数量的第一分段(5、6)由导电的金属材料制成并且第二数量的第二分段(7)由电绝缘的合成材料制成，其中，至少一个第二分段(7)分别设置在至少两个第一分段(5、6)之间。此外本发明涉及一种用于制造依据本发明的单池连接器的方法，其中，所述至少一个第二分段(7)与所述至少两个第一分段(5、6)借助于纳米成型方法相连接。再者，本发明涉及一种蓄电池模块(4)，其具有多个相互电连接的蓄电池单池(3)，其中，所述蓄电池单池(3)分别具有至少一个与所述蓄电池单池(3)的电极导电地连接的用于导电地接触所述蓄电池单池(3)的单池端子(2)，并且其中，至少第一数量的单池端子(2)借助于依据本发明的单池连接器(1)加以连接。

摘要： 本申请一种用于综合账簿现金池的现金管理系统和方法，该系统包括：利率维护模块，用于根据客户的需要，对客户的账户设置不同转账类别的利率；收付息账户维护模块，用于查询所述账户的收付息账户信息，并设置所述账户的收息账号和付息账号；内部计价模块，用于根据所述利率维护模块设置的与当前转账类别相应的利率进行利息计算，并在结息日根据所述收付息账户维护模块设置的所述收息账号和所述付息账号完成利息的汇总与划转。该现金管理系统以集成客户多模式现金池产品应用为基础，以网络化的账户结构、矩阵式的利率模型实现了为客户资金统一视图、综合计价、全面分析的目的。

摘要： 本发明实施例提供的一种现金池归集下拨方法及系统，可以由用户自定义账户关系树并设置响应的交易条件，当满足交易条件时，则本发明的系统可以自动根据账户关系树判断交易类型与账户上下级关系是否匹配，在匹配时自动进行交易。可见，本发明实现了现金池中账户间资金的自动交易，无需用户在每次交易前均进行人工操作，满足了短时间内进行大量现金池业务的需要。