资金集中管理

摘要： 在我国经济发展水平快速提高的背景下,部分集团公司存在资金过度分散等问题。对于企业而言,资金是运营的基础,如何提高资金利用率、避免财务风险是企业非常重要的工作内容之一。因此,论文首先分析集团公司开展资金集中管理的意义,然后探讨集团公司开展资金集中管理存在的问题,最后介绍相应的应对措施。

摘要： 随着市场竞争的日益激烈,众多企业通过并购、资产重组等方式形成了跨行业、跨地域的集团企业。分散的资金管理模式已无法满足集团企业的发展要求,集团企业通过资金集中管理可以充分发挥集团资金整体运作优势,提高资金使用效率,降低资本成本,优化资金资源配置,有效防范资金风险,为集团企业快速、健康发展保驾护航。本文首先阐述集团公司资金集中管理重要性,研究N公司实施资金池业务获得的经济效益;其次从会计实务角度出发,结合财政部发布的《企业会计准则解释第15号》要求,对资金集中管理提出具体的实操建议。

摘要： 国企混改和供给侧结构性改革的持续推进,迫使国企愈加高度重视内化管理问题。从财务视域来看,目前,绝大部分国企已推行了全面预算管理工作机制并对资金集中管理给予广泛关注,使其财管水平得到显著提升,但在二者融合发展的层面却面临诸多管理难题。加速全面预算管理与资金集中管理的高度融合,既能规范资金使用方式,还能提高内控管理效率,因此,对该话题进行研究具有现实意义。文章则选择国有企业的全面预算与资金集中管理为视角,从结合路径、现有问题和优化举措三个维度进行分析,希望对相关理论与实践研究提供一些借鉴意义。

摘要： 为解决航运集团公司资金集中管理中的问题,帮助企业降低融资成本,从航运集团公司资金集中管理存在的问题入手,思考航运集团公司建设司库管理体系的必要性,提出建议:构建高效的司库管控治理架构;建设司库资金集中管理制度体系;完善司库资金管控平台功能;加强资金管理人才队伍建设,健全运行管理机制,及时解决司库建设中存在的问题。

摘要： 当前经济快速发展,我国集团公司数量逐渐增多,规模也在不断扩大。集团公司要实现稳定持续的运营就必须加强对资金的管理,改变传统财务管理思维,引入先进资金管理理念,通过统一调配资金实现资金的合理运用。集团公司资金集中管理模式主要有5种:统收统支、备用金拨付、结算中心、内部银行、财务公司。集团公司需要根据具体发展阶段选择合适的资金集中管理模式,最常用的资金集中管理方式是结算中心、内部银行和财务公司三种。集团资金管控是集团公司财务管理重点中的重点,再加上集团公司分公司多、组织机构链条长、涉及地域广阔、业务范围广泛、现金流涉及规模大、资金普遍分散、管控力度不足、资金有效利用率低等不利因素,因此只有通过采用资金集中管理才能更好地解决集团公司资金监督管理难度大的问题。本文从集团公司资金管理重要性着手,具体分析集团公司资金管理中制度、银企直联、信息化、人才方面存在的问题及原因,并针对这些问题提出改进集团公司资金集中管理的建议。

摘要： 随着综合性大型企业集团化进程的加剧,资金集中管理是防范资金风险,提高使用效率,节约资金成本的有效途径。本文从资金集中管理的必要性入手,详细介绍了当前资金集中管理的五种模式,提出了大中型企业集团资金集中管理模式的选择和应用方案,并提出了大中型企业集团资金集中管理中面临的问题及相关建议。

摘要： 集团公司所落实的投资项目较多,这就使得各项业务活动运行需要大量的资金支持,而在实际资金使用的过程中也可能因为某些因素的影响,造成资金浪费,增加业务成本,难以实现经济效益最大化的目标。基于此,应有效实施资金集中管理,有针对性地管控各项业务费用支出,尽可能将业务成本控制在预算范围内,提高资金利用率,为集团公司创造更高的经济效益。本文将着重分析集团公司资金集中管理现状,通过分析现阶段资金集中管理实施存在的问题,进而探究可行性的改进建议,以期为相关单位提供参考借鉴。

摘要： 在大数据背景下,市场竞争及发展均受其影响,大数据不仅带来了巨大的发展机遇,也带来了空前的难度挑战,许多大集团企业资金开展统一化的管理过程中,资金集中管理的优势已经被管理人员所发现,在大数据影响下,只有对资金集中管理模式进行优化,才可以促进资金集中管理优势的增长,这就需要集团管理者可以改善并优化资金集中管理模式和流程,促进风险和效率意识的提升,以促进资金周转率和使用率的增长,以及企业集团市场竞争能力的提升。

摘要： 随着经济全球化趋势不断加深,企业开始正式迈入集团化发展阶段,利用兼并重组等方法提升竞争实力,在市场经济中强化优势。如今,我国大部分企业集团存在跨区域、行业等特征,导致资金的流动性变大、应用难度变高。钢铁行业作为我国非常重要的支柱型产业,在“去产能”等形势的影响下,选择化整为零成为钢铁集团,增强市场竞争力。钢铁集团存在产品类型丰富、资金占用量大等特征,在此背景下,整合资金、扩大资金规模、提升发展效益是钢铁集团发展战略目标。企业必须立足于实际,选择科学、合适的资金集中管理模式,才能保障自身持续、稳定的运行。本文通过概述资金集中管理、相关模式以及影响因素,为钢铁集团提高资金运转效率、长远发展提供理论基础。

摘要： 资金管理是企业财务管理的重要组成部分,涉及物资采购、生产制造和商品销售等多个方面。当前,市场竞争愈加激烈,生存环境不断变化,企业必须加强资金管理,控制资金风险,优化资金利用效率。Z集团共享服务有限公司下属财务共享服务中心积极探索财务共享模式下的资金集中管理新思路、新途径,并基于资金集中管理等各项信息系统,制定统一业务规范对业务流程再造,强化境内外资金集中管理等,实施“收支两条线”较好地控制了财务资金风险。然而,在上述集团财务共享的运行过程中,还存着有待进一步改善的问题。

摘要： 资金管理是企业集团财务管理的重要组成部分,尤其在工、商分离的企业集团内部,工业企业在收购原材料、生产、存储等环节需要大量资金投入,商业企业在商品流通环节又有大量资金的回笼、沉淀,如任由资金顺其自然的流动,势必会出现同一集团内部工业企业对外以高息拆借资金,而商业企业持有大量闲置资金"坐吃"低收益利息的现象,既同一集团内部存款余额和债务余额"双高"的不利局面.这对集团来说是巨额的损失.因此,集团内部如何通过对资金集中管理,运用集团资源配置优势,从而实现企业集团的高效的运作至关重要.

摘要： 加强保险企业资金集中管理,对于防范保险企业资金风险,保障资金运转安全,提高资金使用效率具有重要意义.保险企业应建立以资金集中管理为核心的资金管理战略,建立收支两条线和资金预算管理模式,通过完善资金管理信息化系统,从银行账户管理、资金预算管理、电子银行结算管理等关键环节入手,打造全流程的资金集中管理模式,为保险企业的又好又快发展保驾护航.

摘要： 目前,加强资金集中管理已成为大多数企业集团的共识.通过资金集中管理可以实现对集团整体资金的有效管理和控制,从而充分利用和发挥集团整体资源优势,达到优化资金收支结构、降低资金成本、防范经营风险、增强企业盈利能力的目的.鉴于此,文章对企业集团资金集中管理实务进行分析.邯矿集团在实际的管理实践中，根据不同时期的需要，先后延续选用了企业（内部）银行运行和资金结算中心两种模式，冀中能源组建后，资金、供应、销售先后实行“三集中”，并在原华药财务公司的基础上，增资重组新架构下的财务公司，财务公司的投融资功能与企业原有的结算功能实现完美对接，资金管控升级提档，充分发挥了“资金池”的调节功能，重点项目建设大幅度推进，防控了风险，提高了效益，促进了可持续的发展。

摘要： 资金集中管理在现代企业的财务管理中所表现出来的效果和取得的效益很显著，我国施工企业已经陆续采用了这种管理模式，而信息化系统是做好资金集中管理的最好工具。鉴于信息化对施工企业资金集中管理的重要性，本文结合作者自身资金管理系统的实施经验与体会，首先介绍了资金集中管理的涵义以及它在施工企业管理中的作用，然后介绍了施工企业资金集中管理的信息化应用发展现状，分析了信息化系统对资金集中管理实施的作用，最后提出了加强资金集中管理信息化建设的策略和建议。

摘要： 文章以大型企业集团资金集中管理为主线，以中石油的经验为例，讨论了资金集中管理的跨度、深度的内涵及其要解决的主要问题;如何进一步创新，则涉及到企业集团大司库体系的构建，这也是本文试图探讨的资金集中管理新模式。它需要IT技术的配合和企业文化环境的支持。所以企业在搭建ERP平台时，应该将财务与业务相结合，将资金管理的触角延伸到业务层面，从而进一步促进资金的集中管理。

摘要： 企业集团通过资金集中管理能够保证企业资金运转流畅安全.结合高速发展的信息化环境下进行资金集中管理是完全可以实现并且易于管理和控制.但是安全稳定的资金集中管理结算方式才是保证企业集团资金高效率低风险运行的前提.

摘要： 资金集中管理是现代企业集团资金管理的必然发展趋势,本文对企业集团资金集中管理的作用、集中管理与分权的辩证关系、企业生命周期资金管理模式、制度模型、信息化架构模型等若干问题作了探讨。

摘要： 在日益激烈的市场竞争中,现代航运物流企业面对融资难、营运周期不确定、国际航运市场持续低迷等的影响,如何强化资金的统筹管理对提升其运营效率具有重要意义.本文分析了现代航运物流企业的资金管理特点及面临的困难,提出了资金集中管理、全面预算管理、建立网络化管理系统的应对措施,可以为现代航运物流企业资金管理提供借鉴.

摘要： 建立资金结算中心,利用先进的信息化平台和理财手段,通过资金集中管理,有效地实施对下属企业的监控,进一步提高资金管理水平,增强企业竞争力。

摘要： @@实施大集团、大公司战略是当今世界经济发展的一个重要趋势。为适应经济全球化和加入WTO后所面临的竞争和挑战,我国提出要在3～5年内培育和发展30～50家具有国际竞争力的大企业和大集团战略,为我国集团公司的发展进一步指明了方向。在政府主导下,交通部、各省、地市交通系统在原有企业基础上,组建了很多交通企业集团。随着这些集团公司的组建,必须实现从传统的资金管理向现代企业的资金管理过渡。

摘要： 提供一种集中管理程序、使用该程序的集中管理装置、以及使用该集中管理装置的集中管理系统，在租客不支付与耗电值相当的费用时，通过控制室内机的运转能力，有效进行空调装置的管理。本发明的集中管理装置(30)是对具有至少一个室外机(20)和多个室内机(10)的空调装置(29)进行集中管理的集中管理装置(30)，集中管理装置具有：运算部(33b)，其按照空调装置(29)的运转状况来分配空调装置(29)的耗电值，计算与各个室内机(10)的耗电值相当的耗电相当值；运转能力控制部(33e)，其根据由运算部(33b)计算出的耗电相当值来控制室内机(10)的运转能力；和重置部(33f)，其解除运转能力的控制。

摘要： 本发明的集中管理技术可在集中管理用的管理装置侧迅速显示根据检查装置判断焊料形状是否合格时使用的测定值而形成的三维形状的图像数据，以供判断是否为虚报。印刷焊料检查装置配置在多根检查线上，用来测定印刷基板的焊料状态，以判断焊料是否合格，当判断结果为不合格时暂停检查，并向管理装置发送状态信息，状态信息包括处于暂停状态的通知、以及表示判断为不合格的焊料部位的形状的三维图像。管理装置包括显示控制单元，其从各印刷焊料检查装置接收状态信息，将表示各检查线上的检查是否暂停的信息以可识别的方式一览显示在显示单元的画面上，然后当存在着处于暂停状态的检查线时，切换为显示判断为不合格的焊料部位的三维图像的对策画面。

摘要： 本发明涉及一种资金管理系统，包括资金管理云平台和一体化资金管理前置装置；所述资金管理云平台用于接收用户提交的资金管理请求，并根据所述资金管理请求进行业务逻辑的处理，生成与金融机构通信的业务处理指令；所述一体化资金管理前置装置获取所述资金管理云平台生成的业务处理指令，根据所述业务处理指令与金融机构执行资金管理操作，并向资金管理云平台反馈执行结果。本发明还涉及一种一体化资金管理前置装置，以及一种资金管理方法，使得资金管理过程更加安全、操作便捷、效率更高。

摘要： 提供一种集中管理程序、使用该程序的集中管理装置、以及使用该集中管理装置的集中管理系统，在租客不支付与耗电值相当的费用时，通过控制室内机的运转能力，有效进行空调装置的管理。本发明的集中管理装置(30)是对具有至少一个室外机(20)和多个室内机(10)的空调装置(29)进行集中管理的集中管理装置(30)，集中管理装置具有：运算部(33b)，其按照空调装置(29)的运转状况来分配空调装置(29)的耗电值，计算与各个室内机(10)的耗电值相当的耗电相当值；运转能力控制部(33e)，其根据由运算部(33b)计算出的耗电相当值来控制室内机(10)的运转能力；和重置部(33f)，其解除运转能力的控制。

摘要： 内容提供装置10设有与在第2网络50上具有连接功能的便携电话40之间进行数据发送和接收的第2通信装置16；以及控制装置18，该装置在使用第1通信装置11通过第1网络20接收来自内容管理服务器30的内容的接收失败时，用第2通信装置16委托便携电话40进行内容的代理接收，根据该委托从便携电话40接收从内容管理服务器30接收到的内容。

摘要： 本发明的集中管理技术可在集中管理用的管理装置侧迅速显示根据检查装置判断焊料形状是否合格时使用的测定值而形成的三维形状的图像数据，以供判断是否为虚报。印刷焊料检查装置配置在多根检查线上，用来测定印刷基板的焊料状态，以判断焊料是否合格，当判断结果为不合格时暂停检查，并向管理装置发送状态信息，状态信息包括处于暂停状态的通知、以及表示判断为不合格的焊料部位的形状的三维图像。管理装置包括显示控制单元，其从各印刷焊料检查装置接收状态信息，将表示各检查线上的检查是否暂停的信息以可识别的方式一览显示在显示单元的画面上，然后当存在着处于暂停状态的检查线时，切换为显示判断为不合格的焊料部位的三维图像的对策画面。

摘要： 本发明实施例涉及资金管理领域，尤其涉及一种资金管理方法和资金管理平台，用以解决现有技术中需部署多个业务系统的高成本问题。本发明实施例中，资金管理方法包括获取多个业务类型中每个业务类型对应的银联清算流水文件和交易流水文件；银联清算流水文件中包括多条第一交易记录；交易流水文件中包括多条第二交易记录；针对目标业务类型对应的银联清算流水文件中的每条第一交易记录和交易流水文件中的每条第二交易记录进行对账处理；根据预设的资金会计分录配置格式对对账后的银联清算流水文件进行汇总，得到资金会计分录配置表；向核心系统发送资金会计分录配置表，以使核心系统根据资金会计分录配置表中的每条记录进行处理。

摘要： 本发明提供的筹集资金管理系统，使租赁业务涉及的筹集资金的管理与租赁案件的管理相互协作而统一进行管理，从而能够实现有效且准确的案件投资管理。根据代表的实施方式，管理资金的筹集与根据所筹集的资金来购买物品而将该物品出租给客户的租赁业务的筹集资金管理系统，具有筹集管理部和案件管理部，筹集管理部，对于由通过从外部的金融机构的融资或者自有资金所筹集的一个以上的资金构成的筹集资金池，分别设定不同的基准利率并进行管理，案件管理部，对于根据与客户之间的租赁合同的租赁案件，管理与适用的所述筹集资金池关联起来的信息。

摘要： 本发明提供一种资金管理系统以及资金管理方法，其能够严格地进行资金管理。在出纳员用现金处理机以及开放出纳机中，预先将窗口现金或出纳现金的当前额度作为电子数据来保持，并响应于收出款操作或转移收出款操作，将作为电子数据保持的窗口现金或出纳现金的当前额度与收出款或转移收出款的现金的金额进行加法更新或减法更新的同时进行存储管理。在此基础上，出纳员用现金处理机在支行的确认时将窗口现金的全部当前额度通知到开放出纳机，并响应于负责窗口的出纳员的确认转移出款操作，将存放在本装置的存放单元中的所有纸币进行确认转移出款。

摘要： 本实用新型公开了一种可分散使用集中管理的氧气瓶集中管理装置，包括作为装置中心的支架部分以及通过连接部分与所述支架部分连接的运输架部分，还包括置于所述运输架部分上方的防护罩部分以及位于所述防护罩部分中间的氧气瓶部分；所述支架部分包括墩座、固定在所述墩座中心的支撑杆、固定于所述支撑杆上端的罩顶以及固定于所述支撑杆中部的挂盘；所述连接部分包括栓链，所述挂盘与栓链一端连接；所述栓链另一端连接在所述运输架部分上。本实用新型通过支架部分将氧气瓶集中管理，采用了防震缓冲结构，具有减震，防止撞击，可缓冲的功能，避免由于碰撞而导致的气瓶爆炸。