现金流转

摘要： 收支两条线的企业资金管理模式不是指简单的统收统支,而是通过规范企业的资金流向和流程来达到资金管理目标的一种资金管理模式。国企大型集团收支两条线的管理模式从根本上对下属企业的收入、支出进行了硬性约束,对于一切收入即使是虚报收入都需要上收到集团总部,再根据预算体系中的收入费用配比原则,下拨相应的费用供日常经营所用,从根据上杜绝了虚假、水分这些漏洞,加强了集团内部控制。本文首先概述了现代国企大型集团资金风险防控管理的现状,概述了资金收支两条线管理模式,探讨了收支两条线在国企大型集团风险防控中的可持续发展措施:建立健全内控制度、加强银行帐户的管理、树立正确的资金管理理念、提高全员风险意识、以现金流转为核心来进行财务管理。

摘要： 现金是一种稀缺资源,在企业经营过程中,从现金的投入到整个生产过程以及销售的实现直至现金的回收,在这一系列环节中现金流量的充足性及其有效性最终将影响到企业的生存、发展。纵观企业的发展史,我们不难看出,虽然那些经营失败的企业有着这样或那样的失败原因,但它们最终都会表现为由于缺乏足够的现金而陷入财务危机,以至最后不得不退出市场的舞台。因而以实现企业的战略目标为着眼点,进行资源的组合和配置,加强对现金流量的控制是十分必要的。本文站在企业视角,对现金流量管理与控制的目标、方法及其具体对策进行研究,以期达到现金管理的良性循环、实现企业的战略目标的目的。

摘要： 主要介绍了通过云计算、物联网技术建立一个面向银行机构、金融监管机构、现金清分服务商和现金押运公司等多方机构的专业的钞票流转追踪云平台的具体过程.通过研究现金物流,以整合现金清分和现金处理设备运维服务升级;结合钞票冠字号云、现金交易流云运用云计算的方式建设了一个更加智能的钞票流转追踪云服务管理平台,为现金流通环节提供了更安全、更快捷的服务保障.

摘要： 3月17日消息，在中国联通2016年全年业绩沟通会上，公司董事长王晓初表示，5G时代的到来是中国联通扳回一局的关键机会，联通不会再犯4G时代的错误。中国联通2016年的成绩单是：营业收入2742．0亿元，同比下降1％；净利润6．3亿元，同比下降94．1％。王晓初指出联通最坏的时间已过去，在宏观政策没有重大改变下预计情况会更好。他表示，中国联通去午情况出现转折点，年底现金流转为正数，相信利润很快可恢复正增长。王晓初坦言，中国联通于4G时代建网的速度，远远落后于其他两大运营商，时间掌握出现重大错误。

摘要： 作为我国税制改革迈出的关键一步,营改增的全面展开对我国的经济转型、制度完善等方面都具有着不可忽视的作用和意义。营改增有助于完善第二、第三产业的抵扣链条,但也给企业的税负和会计核算等方面都造成了不小的影响。营业税改征增值税因能有效的解决营业税带来的重复征税的弊端,早已被各界寄予了厚望和期待。自2016年5月1日起,我国营改增试点开始全面推开。作为我国税制改革的关键一步,了解其意义及对企业带来的主要影响利于我们预知改革中可能出现的问题并加以预防,明确下一步的改革方向。

摘要： 会计作为一项以提供会计信息为基本职能的管理活动,其根本目的在于向各方面的信息使用者提供有用的财务信息,主要是有关财务状况、经营成果、现金流转等方面的信息。会计信息在宏观调控、微观管理及促进现代经济发展等方面发挥着巨大的作用。失真的会计信息不仅会给国家、投资者、债权人造成巨大的经济损失,而且还会扰乱社会经济秩序、滞碍社会经济的发展。

摘要： 新常态下企业营运资金管理重心应该从“资金”向“营运”转移。关于未来几年中国的经济走势,和学界主流的预测相比,南京大学会计与财务研究院副院长李心合自言“悲观”。他认为,在未来很长一段时间,中国经济的表现,不但不会变好,而且“极有可能会变得更加糟糕”。而经济的不断衰退,对于企业经营,所带来的冲击“将是史无前例的”。

摘要： 日前．中粮地产发布了2015年一季度报告．营业收入约为6．49亿元，同比下滑33．22％．这也是中粮地产七年来一季度营收首次下滑。几乎与此同时．公司旗下备受关注的北京孙河豪宅项目——中粮瑞府日前再次向银行申请7亿元贷款用于项目开发。

摘要： 新型城镇化,不要让乡愁成为飘渺远去、无法触摸的背影,而要让乡愁成为人们心中的曲、心中的根,深扎进文化情怀、诗意体验的沃土里。文化乡愁经济在2 0 1 3年中央城镇化工作会议上,习近平主席强调,要体现尊重自然、顺应自然、天人合一的理念,依托现有山水脉络等独特风光,让城市融入大自然,让居民望得见山、看得见水、记得住乡愁。那么,什么是乡愁呢?乡愁不应该只是一种愁,应该是综合所有的问题。以往城镇化,让村落文化不断淡化、传统村落凋敝消失;新型城镇化,不要让乡愁成为飘渺远去、无法触摸的背影,而要让乡

摘要： 近期频繁出现服装"质量门"事件,NGO发布报告称包括ZARA、Only、Vero Moda和"凡客诚品"等在内的20个品牌成衣含有毒有害物质,余音未消,又有"毒校服"事件爆出。这对正处于2012年行业深陷困境大背景下的服装行业来说,无疑是雪上加霜。于是人们把注意力又集中在了供应链的问题上,正好3月底,一年一度的CHIC盛会又拉开帷幕,她也是供应链的一次大集合,借此,我们对供应链的探求和思考再次展开。一个品牌在市场中的成败,决定权在于对供应链的管控能力。优与劣,就此划清界限,的确,短短的十几页文章很难说清供应链这么一个大题目,我们只求读者能够关注供应链的"两高一低"焦点问题。就未来企业供应链的发展趋势来说,高质、高效、低碳是最基本的要求,然,从目前的现状看,要实现这样的三点还是有相当的难度。这三点都需要企业要提高对内外部供应链运营健康与否的高度关注。

摘要： 本发明公开了一种现金流量预测模型的构建方法以及现金流量预测方法，包括：获取至少一个维度的原始样本数据，每个维度的原始样本数据为影响现金流量的因素；对原始样本进行预处理，基于该原始样本构建多元时间序列，得到训练样本；基于训练样本对至少一个预设的机器学习模型进行训练，并将训练后的机器学习模型进行融合，得到现金流量预测模型。由此不仅实现了对现金流量的自动预测，并且采用至少一个维度的数据，并将数据构建了多元时间序列，提高了样本的复杂性，进而提高了模型预测的准确度。除此之外，将多个训练好的模型进行融合，结合了各个模型的优势，进一步提升现金流量预测模型预测的准确性。

摘要： 本发明涉及金融机构的现金调度，具体提供一种确定特定时段内多个现金流动站的现金补充策略的方法，旨在解决现有技术中将加钞金额预测与加钞路线规划分开考虑从而增加银行现金成本的问题。为此目的，本发明的方法包括：获取现金流动站的历史交易数据；确定每个现金流动站的现金补充总额；确定每个现金流动站的预定现金补充次数；确定每个现金流动站的、与预定现金补充次数对应的最佳现金补充时间；以及协同确定每个现金流动站的实际现金补充次数、每次现金补充数额、实际现金补充时间和现金补充路线的最佳组合，使得所有现金流动站的整体现金使用成本最小化。本发明在确定加钞策略时，同时考虑了加钞金额和加钞路径并因此使整体现金成本最小化。

摘要： 本申请公开了一种现金流的预测方法及装置、电子设备、存储介质，所述方法包括：获取目标用户的贷款信息和当前还款期的贷款状态；确定当前还款期为目标还款期；判断目标还款期是否为最后还款期，或目标还款期内是否还清贷款；若非最后还款期且未还清贷款，将贷款信息与目标还款期的贷款状态输入预测模型中，预测目标还款期的下一还款期的各个贷款状态对应的概率；将预测得到最大概率对应的贷款状态确定为当前下一还款期的贷款状态；基于当前下一还款期的贷款状态，确定当前下一还款期的下期现金流；更新目标还款期为当前下一还款期，返回执行判断目标还款期是否为最后还款期，或目标还款期内是否还清贷款；若为最后还款期或已还清贷款，结束预测。

摘要： 本说明书实施例公开了一种基于不规则时间序列电力销售日现金流预测方法，包括：获取电力销售历史数据；对所述历史数据进行预处理，得到多个以月为单位电力销售序列；将所述电力销售序列进行分解，得到规则序列和不规则序列；其中，所述规则序列包括趋势因素和周期因素；所述不规则序列包括除所述规则序列外的因素；基于所述规则序列得到第一销售金额预测值；基于机器学习模型得到第二销售金额预测值；所述机器学习模型的输入至少包括所述不规则序列；基于所述第一销售金额预测值和所述第二销售金额预测值得到目标销售金额预测值。

摘要： 本发明公开了基于现金流测算与流动性分析的企业资金风险预测系统，包括：现金流测算模块，用于测算进行融资或投资是否产生收益；流动性分析模块，用于计算流动性覆盖率。该基于现金流测算与流动性分析的企业资金风险预测系统，通过综合判断本次若采取投资行为是否能带来利润；通过采集融资过程数据，根据融资信息计算融资成本及现金流信息，将融资收益与投放收益进行对比，在发生实际筹措资金行为前，根据结果判断本次若采取融资是否会在投资行为中产生相关利益，再采取相关决策，从而达到资金风险管控的效果，有效的避免不顾自身的能力和发展目标，盲目投资等行为。

摘要： 本发明实施例涉及智慧金融技术领域，尤其涉及一种现金流确定方法、装置、设备和存储介质。该方法包括：基于第一数据库中的集市表在大规模并行处理数据库中构建现金流金融工具表；根据所述大规模并行处理数据库中的现金流金融工具表确定目标账户对应的现金流；将所述现金流发送至所述目标账户对应的终端设备。本发明实施例基于银行现金流的拆分逻辑和MPP数据库列式存储的特性，将现金流的拆分逻辑由循环计算改成了关联维度表批量计算，显著提高了现金流引擎计算的效率。

摘要： 本申请涉及数据处理技术领域，公开了一种现金流计量方法、系统、设备及介质，其中的方法包括：获取第一交易合约；从计量规则库中选择对应所述第一交易合约的至少一个第一计量规则，并利用选择出的所述至少一个第一计量规则完成所述第一交易合约的现金流计量；获取第二交易合约；从所述计量规则库中选择对应所述第二交易合约的至少一个第二计量规则，并利用选择出的所述至少一个第二计量规则完成所述第二交易合约的现金流计量；其中所述至少一个第一计量规则和至少一个第二计量规则中，存在至少一个相同的计量规则。避免了交易管理组件分别存储现金流的计量规则时，出现的计算资源和存储资源浪费的问题，提高计算机设备的核心计算能力。

摘要： 本发明公开了一种基于现金流出法的核电厂改造类变更项目经济性分析方法，包括以下几个步骤：步骤一：判定变更项目不是强制性变更；步骤二：设定变更前后费用边界，以便简化变更前后费用统计；步骤三：计算变更前现金流出量Fb；步骤四：计算变更后现金流出量Fa；步骤五：计算变更前后现金流出量折现，即将项目寿命期内各年的净现金流量换算到建设起点的换算过程；步骤六、利用变更前后现金流出量作比，得出变更现金流出比值P。本发明的有益效果在于：本发明相较于其他经济性分析方法更便于变更责任工程师快速、简单的分析变更项目的经济价值，进而更加科学的降低运维成本。

摘要： 本申请公开了一种内部现金流量的抵销方法、装置、终端设备和存储介质，涉及办公自动化领域。本申请调用财务中台进行现金流的取数、提取、汇总、核对和抵销，实现所有合并层单位自动采集、自动提取、自动汇总、自动核对和自动抵销，极大降低了财务人员核对及抵销确认的工作量和减少出错的可能，从而有效提升企业月报和年报对外披露的效率。

摘要： 本申请涉及金融大数据的领域，其具体地公开了一种基于金融大数据的企业现金流智能评级系统及其评估方法，其通过基于深度神经网络模型来对于与现金流评估相关的多个结果指标进行局部和全局的隐含关联特征提取，并基于所计算出的各项指标的这种局部和全局的关联特征来对于企业的现金流是否良好进行评估。这样，支持了复杂灵活的交易结构，提高了现金流模型结果的准确性。