资金拆借

摘要： 苏州昊帆生物股份有限公司(以下简称“昊帆生物”)是一家生物试剂制造企业,主营业务为多肽合成试剂的研发、生产与销售,产品覆盖下游小分子化学药物、多肽药物研发与生产过程中合成酰胺键时所使用的全系列的合成试剂。日前,昊帆生物已通过IPO上会审核,准备登陆深交所创业板。

摘要： 随着“双碳”目标的逐步推进,新能源发电企业成立了较多车间制企业,其内部资金拆借业务日渐频繁,对相应涉税风险点应给予较多关注。本文深入研究了关联企业借款业务所得税税前扣除等政策,分析如何利用税收筹划工具减轻税负,期望对于企业合理配置资金、有效防范纳税风险提供有效策略。

摘要： 导读之声现代企业制度下,作为营利性法人的企业之间,从事有偿性的资金借贷已属常见。我国现行法律允许企业之间为生产经营需要,进行临时性的资金拆借,但绝非意味着对企业之间的资金借贷听之任之。

摘要： 为降低集团公司整体融资成本,集团内部关联企业之间资金拆借的现象日益增多,企业资金拆借交易非常普遍.针对集团内部关联企业之间的资金拆借,就无偿拆借、统借统还、其他形式拆借等3种情况,从主要形式、涉税项目、涉税风险控制等方面进行了研究与分析.

摘要： 企业资金拆借作为企业间的一种资金互助形式,是企业解决短期资金急需的一个有效途径.为防范企业资金拆借刑事、行政、民事等法律风险,文章以案例为切入点,通过研究企业资金拆借过程存在的法律风险,探索规避措施,为企业经营提供借鉴,减少资金拆借对企业带来的经济损失及负面影响.

摘要： 伴随国内外经济形势的不断变化,我国提出了一系列财税改革政策,企业面对瞬息万变的发展形势应该积极创新税务管理方法,转变自身的社会职能,依法承担纳税义务,推动企业现代化发展。 企业在经营管理过程中涉及大量资金的使用,同时也面临较多税务风险,尤其是对于关联企业资金拆借活动来说,其涉及的税务风险以及法律风险情况更加复杂,这就需要企业明确资金拆借的基本概念,了解其中存在的涉税风险,并采取对应的措施积极预防和解决以上风险问题,这样才能够促进企业的稳定发展。

摘要： 集团内的资金拆借日益普遍,国家针对这方面出台了相应的税务政策,如何正确处理资金拆借的税务问题对于防控企业集团的税务风险非常重要。文章针对资金拆借业务涉及的税务问题进行了系统分析,提示了应予以关注的税务风险点,以期对企业集团的资金涉税工作开展有所帮助。

摘要： 本文结合某企业集团实际情况,对当前社会经济活动中企业间资金拆借的途径方法与实际效果进行了初步探讨,并从企业间资金拆借是否合法有效、资金拆借的具体途径、企业间资金拆借的实际效果等方面进行了总结和分析.

摘要： 本文基于结算日期不同的两种信用卡合用进行资金拆借的可行性，初步探讨了该情况下线性规划模型的建立方法，并给出了运用单纯形法和灵敏度分析确定手续费和利息费总和最少的最优方案的求解过程。最后通过一个简单例子说明了实际情况下的具体运用。

摘要： 本申请公开了一种使用资金块映射表示资金流向的方法、装置以及存储介质。其中，使用资金块映射表示资金流向的方法，包括：基于预设的第一资金块创建原则，根据第一账户的交易记录，创建第一账户的第一资金块集合，其中第一账户为交易数据已完整调取的账户；基于预设的第二资金块创建原则，根据第一账户的交易记录，创建与第一账户存在交易关系的第二账户的第二资金块集合，其中第二账户为交易数据未完整调取的账户；以及基于预设的资金块关联原则，根据第一账户的交易记录，建立第一资金块集合中的各个第一资金块与第二资金块集合中的各个第二资金块之间的关联关系。

摘要： 本发明公开了一种确定资金收取对象的方法及装置、一种请求收取资金的方法及装置，所述确定资金收取对象的方法可以响应于用户的资金收取请求，获取目标信息，所述目标信息包括：所述用户的位置信息、所述用户的消费记录、所述资金收取请求的主题和所述用户的聊天记录中的一种或多种；基于所述目标信息确定所述用户的多个目标联系对象；将所述多个目标联系对象作为候选资金收取对象反馈给所述用户。

摘要： 本发明公开了一种基于资金网络监测可疑资金交易的方法，以可疑资金交易中的客户主体和交易对象主体为起点，以每天的交易流水为依据，监测未来一定时期内与本可疑资金交易相关联的其它资金交易，以相关联主体为点，以资金交易为边构造资金网络，然后以资金网络与多主体模型数据库相匹配来监测可疑资金交易，不仅为可疑资金交易监测提供了便利，提高了监测可疑资金交易的准确率，还能将原来相互独立的资金交易异常环节集成在一个环境中，极大的丰富了我们开展可疑资金交易识别工作的素材和手段。

摘要： 本发明涉及一种资金管理系统，包括资金管理云平台和一体化资金管理前置装置；所述资金管理云平台用于接收用户提交的资金管理请求，并根据所述资金管理请求进行业务逻辑的处理，生成与金融机构通信的业务处理指令；所述一体化资金管理前置装置获取所述资金管理云平台生成的业务处理指令，根据所述业务处理指令与金融机构执行资金管理操作，并向资金管理云平台反馈执行结果。本发明还涉及一种一体化资金管理前置装置，以及一种资金管理方法，使得资金管理过程更加安全、操作便捷、效率更高。

摘要： 本申请实施例提供了一种资金监控系统及资金监控方法，可以应用于数据分析技术领域，用于及时发现异常交易并予以告警。包括：数据查询模块、异常检测模块和告警模块；其中，数据查询模块，用于在资金监控系统接收到支付系统发送的交易信息时，通过轮询的方式从支付系统中查询交易状态数据；其中，支付系统包括人民币支付系统、外币支付系统和其它支付系统；异常检测模块，用于根据交易状态数据确定任一交易的处理时长是否大于预设时长，若是，则确定任一交易出现异常，并向告警模块发送第一异常指示信息；告警模块，用于在接收到第一异常指示信息时，根据预设告警方式发送第一告警信息。

摘要： 本发明提供配资人资金账户识别及资金交易关系网络分析方法，涉及证券犯罪嫌疑线索研判领域。该配资人资金账户识别及分析方法，包括以下步骤：S1.资金交易数据采集并标记；S2.资金数据清洗、补全、去重；S3.配资人资金特征选取；S4.有监督学习，确定最优分类模型；S5.配资人资金账户识别预测,并输出结果；S6.搭建资金关联模型，分析配资人资金交易网络关系；S7.将S5和S6过程输出结果进行智能比对分析，输出最终结果。配资人资金账户识别的判别过程：1)根据场景经验选取合适的数据特征变量；2)对选取的数据特征进行逻辑回归算法拟合；3)将预测的用户数据根据拟合的参数计算出分类的结果是真或是假。

摘要： 本申请公开了一种使用资金块映射表示资金流向的方法、装置以及存储介质。其中，使用资金块映射表示资金流向的方法，包括：基于预设的第一资金块创建原则，根据第一账户的交易记录，创建第一账户的第一资金块集合，其中第一账户为交易数据已完整调取的账户；基于预设的第二资金块创建原则，根据第一账户的交易记录，创建与第一账户存在交易关系的第二账户的第二资金块集合，其中第二账户为交易数据未完整调取的账户；以及基于预设的资金块关联原则，根据第一账户的交易记录，建立第一资金块集合中的各个第一资金块与第二资金块集合中的各个第二资金块之间的关联关系。

摘要： 本发明公开了一种用于对基于资金机构的资金业务进行记账的方法及系统，其中方法包括：基于预先设计的业务类型的分类器，为待生成凭证的资金流水推荐业务类型，根据推荐的所述业务类型，确定所述资金流水的记账凭证模版；确定通过预先设计的科目推荐分类器推荐的会计科目，确定分录金额数值，确定通过预先设计的摘要推荐分类器推荐的摘要，确定分类辅助项数值；基于所述会计科目、所述摘要、所述分录金额数据以及所述分类辅助项数值，对所述记账凭证模版进行组装，生成组装后的记账凭证。

摘要： 本发明涉及执法办案机关依法处理涉案资金技术领域，特别是便于呈现资金流及其附带的信息、辨别特定非法资金转移账户不同来源的资金和金额。包括三个环节：获取数据，分析数据，呈现数据。本发明所取得技术进步如下：（1）精准地确认涉案账户，有权机关只需要提供相关手续即可对这些账户及时采取有效的限制措施，极大地提高利用金融账户从事违法和犯罪的成本；（2）清晰地呈现涉案资金流向，完善转移资金时附带的线索，减少人工劳动强度，提高办案效率；（3）准确地辨别涉案资金数额及权属，有权当事人对资金主张权利时可以尽快归还，高效便捷。

摘要： 本发明公开了一种确定资金收取对象的方法及装置、一种请求收取资金的方法及装置，所述确定资金收取对象的方法可以响应于用户的资金收取请求，获取目标信息，所述目标信息包括：所述用户的位置信息、所述用户的消费记录、所述资金收取请求的主题和所述用户的聊天记录中的一种或多种；基于所述目标信息确定所述用户的多个目标联系对象；将所述多个目标联系对象作为候选资金收取对象反馈给所述用户。