违约事件
违约事件的相关文献在1986年到2021年内共计155篇,主要集中在财政、金融、经济计划与管理、法律
等领域,其中期刊论文155篇、专利文献18740篇;相关期刊101种,包括法人、英才、股市动态分析等;
违约事件的相关文献由157位作者贡献,包括张宇哲、杨溢仁、叶辉等。
违约事件—发文量
专利文献>
论文:18740篇
占比:99.18%
总计:18895篇
违约事件
-研究学者
- 张宇哲
- 杨溢仁
- 叶辉
- 吕瑶
- 张智梅
- 杨娜
- 章仁俊
- 董良珂
- Ashoka Mody
- CFT(图)
- 丁志杰
- 丁浩1
- 中国建设银行风险计量中心课题组
- 乔嘉
- 仇广宇
- 付开营
- 任新建
- 伍浩松
- 何志翀
- 何星星
- 余令(文)
- 冯俏彬
- 冯明文
- 刘亚利
- 刘佳妮
- 刘向涛
- 刘彦生
- 刘律康
- 刘成珠
- 刘晶晶
- 刘炜莉
- 刘玉龙
- 刘绘
- 华民
- 卡尔曼·莱因哈特
- 史英哲
- 吕斌
- 吴四一
- 吴晓鹏
- 吴杰
- 吴梦晗1
- 吴睿
- 周聪
- 姜井勇(译)
- 姜懿翀1
- 姜永贵
- 孙昱
- 孙森
- 孙海容
- 孙自通
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摘要:
到了2016年底,中国铁物面临的局面已稍有好转:当年实现利润2.77亿元,同比减亏增利35.02亿元,扭转了连续三年亏损的局面;当年债务均已偿还,未出现违约事件。但是,此时中国铁物,资产负债率已上升到125.5%,且2017年一季度就有50亿元私募债到期,债权人早已轮番登门催索;部分银行连续抽贷,个别银行不断查封资产;子公司经营资金严重短缺,在手合同无法执行,个别子公司工资发放困难。怎么办?
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周聪;
张宗新
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摘要:
特质风险向债券市场传递风险的方式,直接关系到债券定价逻辑和系统性金融风险防范.本文选取交易所公司债数据,从投资者信息挖掘行为和非理性交易行为出发,研究债券特质风险对信用利差的传导效应与传导机制,并从违约视角探索特质风险产生传导效应的原因,同时分析投资者对不同类型债券所做反应的异质性.研究结论表明:特质风险会通过信息挖掘机制和噪声交易机制影响信用利差,且以噪声交易机制为主;违约事件引致了更多噪声交易,是特质风险产生传导效应的重要环境因素;发行人的股票上市或国企背景降低了投资者面临的信息不对称程度,并有效抑制了噪声交易机制的作用,而债券的低评级或短期限特征则会引发投资者的抛售行为,进而放大了噪声交易机制的作用.
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焦砚泽;
袁子璇;
朱电东
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摘要:
作为金融市场中重要的信息中介,信用评级机构对于债券定价以及资源配置效率有着重要的影响。然而,不少高等级债券违约事件暴露出现有评级机制可能存在导致债券信用评级膨胀的问题,从而影响信用评级功能,破坏正常的市场秩序,阻碍信用评级市场的健康发展。而河南永煤债违约事件是近年来一次涉及金额大、波及范围广的违约事件。
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赵蓬
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摘要:
自2018年以来,国内债市违约事件逐步呈现常态化发展趋势,也引起市场的高度关注.文章以2020年我国信用债的既有违约案例为基础,对引起债券违约的风险成因及共性规律进行了剖析,并以此为基础分析了信用债违约对我国资本市场的影响.
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马一凡
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摘要:
受以花样年为代表的美元债违约事件影响,中国房地产开发商们在境外发债市场的信用正遭遇空前危机。在境外美元债市场,中国开发商们的信用空前脆弱。受以花样年为代表的美元债违约事件影响,中国房地产开发商们在境外发债市场的信用正遭遇空前危机。目前,中资美元债存量规模总计8614亿美元,发行主体集中于金融、房地产和城投,地产存量占比达到24%。
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王宏博
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摘要:
本文研究信用债的二级市场风险溢价在信用债违约事件的冲击下,是否显著变化及该变化的时序特征.研究表明个券风险溢价平均在违约后的3个交易日内累计上行约3.5基点,且短期内未回落.进一步地,本文发现民企债券、无担保债券与低流动性债券的风险溢价在违约后显著提高,且个券与违约债券处于相同子市场时,其风险溢价提升更多.本文还发现公司债和企业债对违约事件的反应大体相似,但也存在少许差异.
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杨溢仁
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摘要:
在新冠肺炎疫情发酵冲击经济基本面并导致企业经营压力加大的背景下,城投债因得益于再融资政策的加码,成为业界关注焦点。不过,伴随偿债压力的增大,现阶段城投非标违约事件依旧时有发生。无可否认,“城投信仰”终将由“全面刚兑”逐渐转化为守住系统性风险,即优胜劣汰。而闭眼按收益率排序买债的“黄金时代”已经一去不返。
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董道勇;
沈寅飞
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摘要:
近期永煤控股AAA级企业债券违约在信用市场引发了极大动荡,受违约事件影响,弱资质国企债券估值持续波动。专家表示,考虑到金融市场坚决守住不发生系统性风险的底线,在警惕违约事件溢出效应的同时不必过分悲观,关注近期因市场情绪放大产生的超跌机会,债券投资应回归基本面分析,即企业自身造血能力及行业景气周期,真正的转折点或为明年一季度末。