股票投资

摘要： 最近,人民币兑美元汇率出现了一定幅度的贬值。有人担忧,人民币破7,A股会不会因人民币贬值而崩盘?可以看一下美国的情况,美元因加息而大幅升值,美元指数冲高104的罕见高位,美国股市却暴跌。这充分证明:在当前的经济状况下,股票投资往往厌恶高利率和货币升值环境。

摘要： 数据挖掘技术是一种从数据本身进行考虑的分析技术,能够对数据进行科学分类、数据估计、分类预测、关联分组以及时序数据列序模式挖掘,通过一系列的挖掘流程运用,得出更加具有价值和意义的数据,为决策提供良好的支持。数据挖掘技术在股票数据分析当中也具有一定的应用价值,数据挖掘技术在股票数据分析中应用,需要深入不同类别算法的特点和算法,从而发挥其运算优势,得出更加准确地股票数据分析结果,为股票投资提供更加可靠的依据。

摘要： 为研究广州工商学院在校学生参与股票投资的情况,本文借鉴了西南财经大学中国家庭金融研究与调查中心 2011年中国家庭金融调查项目(CHFS),向广州工商学院全体本科学生展开问卷调查,试探究在校学生参与股票投资是否受其风险偏好程度、经济状况以及所学专业的影响。本文以 490份有效问卷数据建立 logit模型,构建在校学生投资股票的影响因素研究模型。结果发现:风险偏好程度和经济状况显著影响在校学生参与股票投资,而所学专业与是否参与股票投资并不显著相关。

摘要： 随着我国人口老龄化日益加剧、医疗科技的不断创新以及受新冠疫情的影响,医药行业在未来可能会具有较好的发展前景。本文以天宇股份为例,通过分析公司的各类财务指标判断公司的财务状况,采用相对估值法对公司股票的内在价值进行估值,根据所得到的分析结果为投资者进行股票投资提供一个参考。

摘要： 当股票价格及收益的统计信息不足或无法构建精确概率分布时,股票占线投资问题获得广泛关注,即投资人能够运用在线算法和竞争分析设计出更好的占线投资策略以应对股价的不确定性。本文将投资人过度自信偏好这种认知偏差,引入到股票占线投资问题中,构建了离线对手与股票占线投资人的博弈模型,分别给出一般情形和存在动量效应情形下的最优混合策略和混合策略纳什均衡。结果发现,两种情形下的最优混合策略不仅克服了传统股票投资策略对股价或股票收益概率分布假设的过度依赖,并且更好地抽象了股票占线投资人过度自信、追涨杀跌等特征,对现有行为金融与金融占线交易问题的研究提供了有益补充。

摘要： 近日,经济日报出版社出版发行的投资理财图书《股市天经:量波逮涨停》,预售开启当天直接占据投资类图书销售榜榜首。十天内加印四次,产生极好口碑和热烈市场反响。本书作者黑马王子(实名张得一),是股市“量学理论”创始人,著有股票投资类畅销书《伏击涨停》《涨停密码》《量柱擒涨停》《量线捉涨停》。

摘要： 掌握全国社保基金的股票投资对中国股市波动风险的作用效果与机制,有助于明确中国社保基金投资管理的方向,为资本市场机构投资者的发展方向提供经验依据。从信息溢出效应与机构投资者专业化效应两方面对社保基金降低微观个股和股市整体波动风险的效果与机制进行检验。实证结果表明:从信息溢出效应的角度来看,全国社保基金投资股市作为利好消息,能够在短期发挥“股市稳定器”的作用,但未能产生长期信息溢出效应;从专业化效应的角度来看,全国社保基金投资组合的配置行为注重股票的盈利性和成长性,但对分红能力和安全性的择时能力需要提升;全国社保基金未能通过缓解信息不对称程度和外部监督渠道降低股市整体波动风险。从信息溢出效应的角度,应拓宽资本市场长期资金来源。从发挥机构投资者专业化优势的角度,应重视股票分红能力和安全性,并发挥信息优势与外部监督作用。

摘要： 以往,人们对于股市的认识过于片面。有精力和能力的投资者,对某些行业或公司比较了解。但总体来说,投资者对股市波动背后的宏观经济周期认识相对不足。随着社会财富的不断积累,人们的资产配置需求逐渐增加。随着我国资本市场的不断成熟和发展,越来越多的社会财富将会选择进行股票或基金等风险资产配置。提高对股票市场的认知层次,将使得投资者在面对这些风险资产时,能够忽略相对短期的涨跌波动,也能更了解和运用其背后的周期轮动规律。

摘要： 股票投资常常被污名化,做股票投资的人常常被称为“炒股票的”。在不少老百姓的朴素认知中,“炒股票”不是什么正经人应该做的事情。而同时,不少人又认为,做一份属于自己的生意,比如开个店、办个厂、哪怕承包一片鱼塘,是最正经的营生。比起那些“炒股票”的人,做生意简直是再正当不过的事情了。其实,做生意所拥有的一家小企业,其产权的归属是由工商局等机构认定的,而二级市场股票的股权归属是由证券登记结算公司认定的,两者从资产的角度来说,本来毫无二致。

摘要： 管理层在学习二十大精神时,尤其强调,“要坚持将资本市场一般规律与中国市场的实际相结合,与中华优秀传统文化相结合,加快建设中国特色现代资本市场。”股票投资如何与中国传统文化相结合,笔者倒是颇有体会。比如春秋战国时期,古人就有旱则资舟,水则资车的投资理念,这种朴素的价值投资理念正好是中国传统文化的优势。《易经》从某种意义上就是讲述周期的规律性和普遍性原则。而股票投资周期也属于易经大道的范畴。

摘要： 采用2009年中国城镇居民经济状况与心态调查数据,文章从户主和家庭的不同视角,讨论了健康对家庭股票投资的影响,研究发现:由于家庭风险分散机制的存在,户主健康状况对家庭股票投资行为没有显著影响;然而家庭成员总体的健康状况显著影响家庭股票投资,家庭不健康成员比例越高,家庭投资股票的可能性和比例越小.进一步检验影响机制,发现家庭健康并非通过风险态度、时间展望期、遗赠动机和参与健康保险来影响投资决策,其作用渠道有待进一步分析.相关发现为政府政策制定和金融企业发展提供了理论参考.

摘要： 对于模糊知识中不同"否定"的认知与处理,文献从概念层面上区分模糊知识中3种不同的否定关系,并提出一种具有矛盾否定、对立否定和中介否定的模糊集FScom.对FScom在股票投资决策方面的应用做了研究,以表明FScom处理实际问题的适用性.并基于FScor,讨论了决策规则中的模糊集及其不同否定的区分与形式表示;给出一种确定模糊集及其不同否定集的隶属函数以及阈值的方法;采用模糊产生式规则,讨论了实例中的模糊推理与决策.从而表明,FScom用来处理具有模糊性并且存在不同否定的实际问题是有效的.

摘要： 过度交易是股票投资者的行为偏差,本研究通过被试在股票模拟交易系统上模拟股票操作。结果发现：（1）投资个体中确实存在过度交易行为,但是在单边上升情境中过度交易显著,而在单边下跌情境中不显著。（2）男性投资者交易量大但过度交易不显著,而女性投资者在单边上升中存在过度交易。（3）大五人格中外向性高或宜人性高的个体在单边上升中存在过度交易。并对研究结果的实践意义进行了讨论。

摘要： 源于风险决策理论的框架效应研究近年来对行为经济学，行为金融学以及行为法律等应用研究领域的影响日渐增大。而股票投资决策又是最典型的风险决策情境，因此有必要对股票投资决策中的框架效应进行检验。rn 本研究采用模拟股票投资情景的实验方法，探索了我国个体投资者股票投资决策中的框架效应问题。实验1使用类似“亚洲疾病问题”的模拟股票投资情景，采用2（积极和消极风险选择框架）×2（较大和较小股票损失额度）的被试间设计，348位个体投资者完成了实验问卷，结果发现：⑴个体投资者在股票投资决策中存在框架效应；⑵股票损失额度对个体投资者在股票投资决策中所表现出的框架效应有一定的调节作用。实验2使用目标框架类型的模拟股票投资情景，采用单因素（百分比信息呈现框架和增加额信息呈现框架）的被试间设计，341位个体投资者完成了实验问卷，结果发现，股票信息的呈现框架对个体投资者的股票投资决策有一定的影响。

摘要： 本文选取三只不同类基金样本,根据基金招募说明书所列示个股选取所参照的量化指标,分析每只基金五个阶段所持重仓股在上一期相关指标表现.结果显示,重仓股表现并不突出,甚至有些个股比较靠后,表明本文所选三只基金在个股的选择上并不能有效遵循其既定的股票投资策略.在此基础上从基金投资策略这一全新视角出发,探讨加强我国基金业公司治理建议,通过完善公司治理结构以提高基金的投资管理水平。

摘要： 本文利用函数单向S-粗集给出F-继承,定义f-t度风险入侵模型及f-t度风险入侵模型存在定理,并建立金融危机时股票收益F-模型,筛选绝对收益规律,为股票投资者更准确地掌握股票动态提供支持。函数S-粗集是筛选规律的一个新工具。

摘要： 本文以2007年交叉持股上市公司为研究样本，考察了在公允价值计量模式下，公司如何利用股票投资的会计政策选择来管理盈余，从而实现其特定目的。实证结果表明， 2007年除股票投资外的盈余增幅越高，公司越倾向将股票投资计入不继续增加当期盈余的会计科目，以实现盈余平滑;而短期偿债能力低的公司，更倾向将其股票投资计入不影响流动比率和损益的会计科目，以避免偿债能力和盈余水平的波动;2006年业绩亏损的公司，为避免连续亏损更倾向在2007年年报中将股票投资计入增加当期盈余的会计科目，以实现扭亏;而处于受管制行业的公司，倾向于回避披露较多盈余。

摘要： 文将模糊聚类分析方法引入到证卷投资分析中,对股票的行业因素,公司业绩因素等进行考察.通过模糊C-均值算法确定投资范围和投资价值.实例分析表明该方法对指导股票市场投资者具有有效性和实用性.

摘要： 由于传统的风险价值、条件风险价值等下方风险度量没有考虑尾部数据的变异性,在刻画极端金融风险方面具有较大的缺陷.本文从尾部条件期望出发,考虑收益率尾部数据的变异性,提出了一种基于尾部条件方差下的投资组合模型,并在椭球分布下得到了最优证券组合的精确解,最后利用中国股票市场的数据给出了一个实证的例子.

摘要： 由于传统的风险价值、条件风险价值等下方风险度量没有考虑尾部数据的变异性,在刻画极端金融风险方面具有较大的缺陷.本文从尾部条件期望出发,考虑收益率尾部数据的变异性,提出了一种基于尾部条件方差下的投资组合模型,并在椭球分布下得到了最优证券组合的精确解,最后利用中国股票市场的数据给出了一个实证的例子.

摘要： 本发明适用于信息处理技术领域，提供了一种股票或股票投资组合波动率的预测方法、装置，所述方法包括：接收输入的投资组合中的股票代码、投资组合中的股票代码对应的权重、起止时间；从风险控制模型数据库读取预先根据前一日基础数据计算得到的风险控制参数的值，风险控制参数包括股票风险因子、股票风险因子的因子回报、因子回报的协方差矩阵以及残差波动率，所述残差波动率是不能由股票风险因子所解释部分回报的波动率；根据所述股票代码、股票代码对应的权重、起止时间以及所述股票风险因子、因子回报的协方差矩阵、残差波动率的值，计算得到所述投资组合在所述起止时间内的波动率。本发明，大大减少了计算波动率的时间且计算精确度比较高。

摘要： 本发明适用于信息处理技术领域，提供了一种股票或股票投资组合波动率的预测方法、装置，所述方法包括：接收输入的投资组合中的股票代码、投资组合中的股票代码对应的权重、起止时间；从风险控制模型数据库读取预先根据前一日基础数据计算得到的风险控制参数的值，风险控制参数包括股票风险因子、股票风险因子的因子回报、因子回报的协方差矩阵以及残差波动率，所述残差波动率是不能由股票风险因子所解释部分回报的波动率；根据所述股票代码、股票代码对应的权重、起止时间以及所述股票风险因子、因子回报的协方差矩阵、残差波动率的值，计算得到所述投资组合在所述起止时间内的波动率。本发明大大减少了计算波动率的时间且计算精确度比较高。

摘要： 本发明涉及一种信息计算系统。一种证券交易所的股票投资资金的股票买/卖结果显示系统包括一配备了相应软件的处理单元，并通过电缆连接于文本及图像信息显示单元以及数据输入单元，文本及图像信息显示单元设计为一屏幕或一攀升线(creeping line)，处理单元的功能有通过输入单元接收数据以及存储数据库信息，该信息包括关于证券交易股盘(tenders)中每份股票投资资金配额的股票数量，结算帐户上的余量，商业帐户上的货币余额，以及每笔所述资金的所有权中的证券量等信息，处理单元的功能还有通过特定的软件计算实时的股票价值，并且在屏幕或者攀升线上表达每笔股票投资资金的股票数字等同价值，表达方式为，形成资金所有权的证券量与其估算价格加上相应的股票投资资金的商业以及结算帐户上的货币余额的乘积之和，除以该资金的股票量，所得到的股票行市指数。

摘要： 本发明公开了一种基于多智能体合作的深度强化学习股票投资策略生成方法，通过多个模拟不同投资偏好的股票交易员的智能体，根据当前的市场状况给出投资策略，同时结合模拟风险控制人员的下跌风险预测模型给出的下跌风险预测结果，最后生成最终的投资策略。本发明还公开了实现上述投资策略生成方法的策略生成系统以及系统中的智能体模型。本发明方法通过多个不同投资偏好的智能体，综合考虑这些智能体根据当前的环境的投资建议，给出预测结果，之后再经过一个下跌风险预测的模型的二次校验，来降低投资策略的下跌风险。

摘要： 本发明公开一种基于ESG评分体系的股票投资风险预警的方法及装置，目的为了寻找有效的提升股票投资风险预警的实时性和有效性的实现方案，其方法包括：获取与预置指标对应的数据信息并通过自然语言处理对所述数据信息进行初步整理；对经过初步整理的所述数据信息采用预设规则进行标准化处理；获取行业特征信息，并基于所述行业特征信息为所述预置指标在不同行业赋予不同的权重，得到指标行业权重；基于标准化后的所述数据信息、所述预置指标和所述指标行业权重生成公司投资风险信息。本发明通过构建多维度指标，尤其是创造性地将企业环境、社会和治理信息纳入风险预警系统，解决了风险模型构成因素单一的问题，达到了强化风险预警能力的效果。

摘要： 本发明提供了一种股票投资数据处理方法及装置，应用于大数据技术领域，该方法包括：获取股票投资数据之间的四则运算表达式字符串，所述四则运算表达式包括变量编码表示的异窗时间序列；校验四则运算表达式字符串的合法性与可用性；在字符串校验结果为合法且可用时，将四则运算表达式字符串中的异窗时间序列合并处理为同窗时间序列；基于全局命名空间，根据同窗时间序列对四则运算表达式字符串中每个变量编码进行动态赋值；计算动态赋值后的四则运算表达式字符串，获得计算结果。本发明可以对股票投资收益率进行分析。

摘要： 本发明提供一种股票投资选股方法、装置、电子设备及存储介质，该方法包括：确定待挖掘的基础因子集，以及基于基础因子集确定在第一预设时间段内的股票交易数据，该基础因子集包括至少两个基础因子；将待挖掘的基础因子集，以及基于基础因子集确定的在第一预设时间段内的股票交易数据输入至预设的因子挖掘模型中，确定新因子；根据新因子和在第二预设时间段内的股票交易数据确定选股结果。本发明提供的股票投资选股方法、装置、电子设备及存储介质，通过基于目前已有的基础因子挖掘出新的且有效的因子，然后基于挖掘的因子进行选股，得到更加精确有效的选股信息。

摘要： 本申请公开了基于在线学习的多指标融合的股票投资决策方法及系统，方法包括：训练基于在线学习的股票趋势预测模型，构建多指标技术分析方法；根据股票趋势预测模型预测股票价格的趋势指标，根据多指标技术分析方法计算多个决策指标；将股票价格的趋势指标和多个决策指标进行融合形成决策曲线，观察股价的波动；通过获取决策曲线中待决策时刻的决策评分和该时刻的变化表现，为投资者提供决策建议。本发明一方面利用在线学习支撑方法训练在线学习的股票趋势预测模型，一方面利用多指标技术分析方法，将在线学习的股票趋势预测模型与多指标技术分析方法相结合，融合多指标形成最终的决策曲线，给与投资者及时、专业、具有针对性的决策指导。

摘要： 本发明公开了基于机器学习的股票投资风险预警系统及方法，涉及数据挖掘及风险预警技术领域，其技术方案要点是：包括对样本数据进行计算分类分析的分类模型和对分类模型的计算分类分析的准确度进行度量比较的性能评价指标比较模型，分类模型为SVM模型、BP神经网络模型和逻辑回归模型。能通过该基于机器学习的股票投资风险预警系统中的SVM模型、BP神经网络模型和逻辑回归模型对分别样本数据进行计算分类分析，并利用性能评价指标比较模型对SVM模型、BP神经网络模型和逻辑回归模型的计算分类分析的准确度进行度量，并筛选出准确度最高的分类模型对样本数据进行计算与分析，并预测出股票的投资风险，甄别出投资风险较高的股票，为股票投资者提出建议。

摘要： 本实用新型公开了股票投资助手陪伴机器人，包括机器人本体、头部和底座，机器人本体可拆卸的安装在底座上，头部固定安装在机器人本体的顶部；底座为配重底座，机器人本体固定安装在配重底座上形成不倒翁结构；机器人本体的底部开设有用于安装移动轮的移动轮安装腔，移动轮的上部容置在移动轮安装腔内，移动轮用于实现机器人行走，配重底座上在移动轮安装腔对应处开设有移动轮容置腔，机器人本体安装在配重底座上时，移动轮的下部容置在移动轮容置腔内。该机器人设置移动轮用于移动，设置配重底座，当配重底座固定安装在机器人本体上时，机器人本体与配重底座形成不倒翁结构，在机器人受到外力作用时也不会摔倒，损坏机器人。